Rechnungs­bericht 2023

Im vergangenen Jahr waren erstmals seit 2020 keine direkten Pandemieeffekte mehr zu verzeichnen. Dies wurde auch in der Planung so antizipiert und entsprechend wurde auch mit einer deutlichen Erholung der Nachfrage und der Verkehrserträge gerechnet. Mit einer Zunahme der Einsteigerinnen und Einsteiger um 10.9 Prozent und der Personenkilometer um 5.4 Prozent (jeweils im Vorjahresvergleich) wurden die Erwartungen jedoch übertroffen. Dies widerspiegelt sich auch im Ertrag, der gegenüber der Rechnung 2022 um 72.9 Millionen Franken (+11.8 Prozent) zugenommen hat. Was sicher zu dieser Steigerung beigetragen hat: Der Kanton Zürich verzeichnete 2023 ein kräftiges Bevölkerungswachstum von 1.5 Prozent oder knapp 24'000 Personen (Quelle: Kantonale Bevölkerungserhebung, Statistisches Amt des Kantons Zürich). Unter Berücksichtigung der Finanzierungen Dritter und trotz des höheren Gesamtaufwands ist die Kostenunterdeckung des ZVV auf 383.2 Millionen Franken gesunken. Gleichzeitig hat sich der Kostendeckungsgrad von 62.4 Prozent auf 65.3 Prozent verbessert.

Der Gesamtaufwand ist gegenüber dem Vorjahresniveau um 52.3 Millionen Franken auf 1'103.7 Millionen Franken angestiegen (+5.0 Prozent). Ausschlaggebend für dieses Kostenwachstum war primär das Leistungsentgelt an die aufwandfinanzierten Verkehrsunternehmen, welches infolge der gestiegenen Teuerung, der teilweise massiv höheren Energiepreise sowie des Fahrplanausbaus 2023 um 44.3 Millionen Franken (+4.8 Prozent) auf 961.7 Millionen Franken angestiegen ist. Der Anstieg wäre sogar noch höher ausgefallen, hätte das Leistungsentgelt an einige Verkehrsunternehmen wegen ausserplanmässigen Angebotsreduktionen infolge von Personalmangel nicht gekürzt werden müssen. Hinzu kommen die höheren Abgeltungen an die SBB und die übrigen defizitfinanzierten Verkehrsunternehmen (+10.2 Millionen Franken). Grundsätzlich konnten diese Unternehmen unter sonst gleichen Bedingungen ihre Mehrkosten dank der höheren Verkehrserträge mehr als kompensieren. Dass die Abgeltungen trotzdem zunahmen, liegt einerseits im Wegfall eines Sondereffekts begründet, welcher die Vorjahresrechnung noch um 7.0 Millionen Franken entlastet hatte (Rückzahlung aus der Abrechnung der Defizitdeckung 2021 durch die SBB). Andererseits wurde das Angebot mit der Inbetriebnahme der 2. Etappe der Limmattalbahn per Fahrplanwechsel im Dezember 2022 substanziell erweitert. Während die Aufwendungen für die Verbundorganisation etwa auf dem Vorjahrsniveau verharrten, nahm die Belastung durch die Mehrwertsteuer infolge der geringeren Nettosubventionen um 1.8 Millionen Franken ab. Der Beitrag an die Behindertentransportorganisation ProMobil reduzierte sich planmässig um 0.5 Millionen Franken.

Beim ZVV-Verbundtarif inkl. Z-Pass wurden 2023 insgesamt abgegrenzte Verkaufserlöse im Umfang von 864.5 Millionen Franken vereinnahmt. Dies entspricht einer Zunahme von 9.5 Prozent gegenüber der Rechnung 2022. Das stärkste Wachstum konnte dabei mit 12.5 Prozent erneut bei den Einzelbilletten festgestellt werden. Die Monatsabonnemente legten um 10.4 Prozent und die Jahresabonnemente um 6.4 Prozent zu. Die Erlöse aus den General- und Halbtaxabonnementen sowie den Streckenbilletten des nationalen direkten Verkehrs (103.5 Millionen Franken) sowie weiterer Tarife und Erlöse (14.0 Millionen Franken) beliefen sich auf 117.5 Millionen Franken. Damit wurden insgesamt Verkaufserlöse aus Fahrausweisen von 982.0 Millionen Franken erzielt (+10.4 Prozent). Den abgeltungsfinanzierten Verkehrsunternehmen sowie dem Fernverkehr der SBB mussten für die Anerkennung der ZVV-Verbundfahrausweise Einnahmenanteile im Umfang von 357.0 Millionen Franken ausgerichtet werden (+7.8 Prozent). Nach dem Abzug der Mehrwertsteuer betrug der für die ZVV-Rechnung relevante Verkehrsertrag 580.0 Millionen Franken (+12.0 Prozent). Um auf den totalen Ertrag von 689.1 Millionen Franken zu kommen (+11.8 Prozent), müssen zu diesem Ergebnis noch die Nebenerträge der Verkehrsunternehmen sowie weitere Beiträge, welche sich gegenüber vom Vorjahreswert um 10.6 Millionen Franken erhöht haben, hinzugezählt werden.

Die Finanzierungen durch Dritte verringerten sich um 8.6 Millionen Franken oder 21.5 Prozent. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Vorjahresrechnung noch durch eine Abgrenzungsdifferenz von 7.0 Millionen Franken in Zusammenhang mit den Bundesbeiträgen zur Deckung der pandemiebedingten Defizite 2021 entlastet wurde. Dieser Sondereffekt ist im Berichtsjahr entfallen. Zudem haben sich die Beiträge von Bund und Nachbarkantonen an die Leistungen der aufwandfinanzierten Verkehrsunternehmen infolge der in den Offerten des regionalen Personenverkehrs (RPV) eingeplanten höheren Verkehrserlöse reduziert. Zusammen summieren sich die Finanzierungen durch Dritte und der Ertrag auf insgesamt 720.5 Millionen Franken (+9.8 Prozent).